績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.05% | 1.24% | 3.04% | 1.72% | 7.50% | 20.99% | 43.98% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.47% | 3.21% | 3.85% | 5.36% | 9.77% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 56% | 54% | 64% | 79% | 59% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.5605 | 0.0053 | 0.07% |
| 2025/04/22 | 7.5552 | 0.0036 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 7.5516 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 7.5498 | -0.0305 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 7.5803 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/04/14 | 7.5806 | 0.0040 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 7.5766 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/10 | 7.5737 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/04/09 | 7.5738 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/04/08 | 7.5713 | -0.0021 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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